2月22日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值10696,涨01%
2024-05-31 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月22日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0696元,累计净值为1.1246元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月上涨1.63%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.21%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为朱柏蓉,朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.68%。
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